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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 298.00 | | 1 027 298.00 | 1 027 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 311.00 | 998.00 | 1 027 313.00 | 1 028 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 604.00 | 998.00 | 1 086 606.00 | 1 087 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 232 752.00 | 175 112.00 | | 232 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 124.00 | 57 640.00 | | 99 124.00 |
DL TOTAL (I) | 335 176.00 | 236 052.00 | | 335 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 417.00 | 620 917.00 | | 522 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 330.00 | 36 583.00 | | 29 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 3 819.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 381.00 | 50 397.00 | | 38 381.00 |
EA Autres dettes | 157 299.00 | 124 848.00 | | 157 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 429.00 | 836 566.00 | | 751 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 606.00 | 1 072 618.00 | | 1 086 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | 18 337.00 | | 26 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 186.00 | 238 170.00 | | 418 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 061.00 | 180 529.00 | | 319 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 124.00 | 57 640.00 | | 99 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
UX Autres créances clients | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 252.00 | 100 804.00 | 373 619.00 | 522 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 429.00 | 329 981.00 | 373 619.00 | 751 429.00 |