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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 298.00 | 285 000.00 | 742 298.00 | 1 027 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 311.00 | 285 998.00 | 742 313.00 | 1 028 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 507.00 | 285 998.00 | 800 509.00 | 1 086 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 275 917.00 | 331 876.00 | | 275 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 423.00 | -55 959.00 | | 78 423.00 |
DL TOTAL (I) | 357 640.00 | 279 217.00 | | 357 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 610.00 | 421 988.00 | | 319 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 14 396.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 296.00 | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 28 176.00 | | 28 211.00 |
EA Autres dettes | 89 694.00 | 98 255.00 | | 89 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 868.00 | 568 113.00 | | 442 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 509.00 | 847 331.00 | | 800 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 16 986.00 | | 16 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 021.00 | 508 591.00 | | 432 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 597.00 | 564 551.00 | | 353 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 423.00 | -55 959.00 | | 78 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 311.00 | | | 1 028 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 313.00 | | | 1 027 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 247 000.00 | 38 000.00 | | 247 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 000.00 | 38 000.00 | | 247 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 000.00 | 38 000.00 | | 247 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
UX Autres créances clients | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 457.00 | 104 543.00 | 214 914.00 | 319 457.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 869.00 | 227 955.00 | 214 914.00 | 442 869.00 |