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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 298.00 | 317 000.00 | 710 298.00 | 1 027 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 311.00 | 317 998.00 | 710 313.00 | 1 028 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 625.00 | | 111 625.00 | 111 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 936.00 | 317 998.00 | 821 938.00 | 1 139 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 354 340.00 | 275 917.00 | | 354 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 385.00 | 78 423.00 | | 65 385.00 |
DL TOTAL (I) | 423 026.00 | 357 640.00 | | 423 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 066.00 | 319 610.00 | | 265 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 127.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 605.00 | 28 211.00 | | 58 605.00 |
EA Autres dettes | 69 558.00 | 89 694.00 | | 69 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 911.00 | 442 868.00 | | 398 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 938.00 | 800 509.00 | | 821 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 16 398.00 | | 15 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 532.00 | 432 021.00 | | 418 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 146.00 | 353 597.00 | | 353 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 385.00 | 78 423.00 | | 65 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 998.00 | 32 000.00 | | 285 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | 32 000.00 | | 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
UX Autres créances clients | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 914.00 | 146 817.00 | 118 096.00 | 264 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 911.00 | 280 815.00 | 118 096.00 | 398 911.00 |