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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 298.00 | 247 000.00 | 780 298.00 | 1 027 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 311.00 | 247 998.00 | 780 313.00 | 1 028 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 329.00 | 247 998.00 | 847 331.00 | 1 095 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 331 876.00 | 232 752.00 | | 331 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 959.00 | 99 124.00 | | -55 959.00 |
DL TOTAL (I) | 279 217.00 | 335 176.00 | | 279 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 988.00 | 522 417.00 | | 421 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 396.00 | 29 330.00 | | 14 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 4 001.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 176.00 | 38 381.00 | | 28 176.00 |
EA Autres dettes | 98 255.00 | 157 299.00 | | 98 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 113.00 | 751 429.00 | | 568 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 331.00 | 1 086 606.00 | | 847 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 26 722.00 | | 16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 591.00 | 418 186.00 | | 508 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 551.00 | 319 061.00 | | 564 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 959.00 | 99 124.00 | | -55 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
UX Autres créances clients | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 837.00 | 102 664.00 | 319 173.00 | 421 837.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 114.00 | 248 940.00 | 319 173.00 | 568 114.00 |