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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 168.00 | 581.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | 1 270.00 | 1 353.00 | 2 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 298.00 | 270 000.00 | 767 298.00 | 1 037 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 687.00 | 271 438.00 | 769 248.00 | 1 040 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CF Disponibilités | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 549.00 | 271 438.00 | 865 111.00 | 1 136 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 419 726.00 | 354 340.00 | | 419 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 803.00 | 65 385.00 | | 160 803.00 |
DL TOTAL (I) | 583 830.00 | 423 026.00 | | 583 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 872.00 | 265 066.00 | | 166 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 5 454.00 | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 972.00 | 58 605.00 | | 59 972.00 |
EA Autres dettes | 44 654.00 | 69 558.00 | | 44 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 280.00 | 398 911.00 | | 281 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 111.00 | 821 938.00 | | 865 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 15 873.00 | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 828.00 | 418 532.00 | | 530 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 024.00 | 353 146.00 | | 370 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 803.00 | 65 385.00 | | 160 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 441.00 | | 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 273.00 | | 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317 000.00 | | 47 000.00 | 317 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 000.00 | | 47 000.00 | 317 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 000.00 | | 47 000.00 | 317 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
UX Autres créances clients | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 717.00 | 86 865.00 | 79 851.00 | 166 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
VP Divers | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 281.00 | 201 430.00 | 79 851.00 | 281 281.00 |