| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 574.00 | 901.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 469.00 | 29 597.00 | 244 872.00 | 274 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 667.00 | 14 749.00 | 56 918.00 | 71 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 216.00 | 46 919.00 | 312 296.00 | 359 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 342.00 | 54 791.00 | 299 551.00 | 354 342.00 |
BZ Autres créances | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CF Disponibilités | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 632.00 | 54 791.00 | 652 841.00 | 707 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 847.00 | 101 710.00 | 965 137.00 | 1 066 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 249 492.00 | | | 249 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 564.00 | | | 329 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 248.00 | | | 209 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 645.00 | | | 715 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 137.00 | | | 965 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 412.00 | | | 492 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 924.00 | 31 070.00 | 267 994.00 | 236 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 091 570.00 | 155 201.00 | 1 246 772.00 | 1 091 570.00 |
FG Production vendue services | 137 940.00 | 23 840.00 | 161 780.00 | 137 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 434.00 | 210 112.00 | 1 676 546.00 | 1 466 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 840.00 | |
GE Autres charges | | | 23 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 942.00 | | | 1 693 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 176.00 | | | 1 561 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 234.00 | | 266 281.00 | 93 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 359 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 019.00 | | 265 116.00 | 81 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 1 165.00 | 8 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 25 032.00 | | 21 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 661.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | 24 371.00 | | 19 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 184.00 | 52 840.00 | 11 232.00 | 13 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 184.00 | 52 840.00 | 11 232.00 | 13 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 184.00 | 52 840.00 | 11 232.00 | 13 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 840.00 | 11 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 248.00 | 209 248.00 | | 209 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 273 314.00 | | | 273 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
VB T. V. A. | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 564.00 | 106 331.00 | 213 525.00 | 329 564.00 |
VI Groupe et associés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 627.00 | | | 259 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 781.00 | 475 781.00 | | 475 781.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 645.00 | 492 412.00 | 213 525.00 | 715 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
ST Autres comptes | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YT Sous‐traitance | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 146.00 | | | 301 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 518.00 | | | 175 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 902.00 | | | 266 902.00 |