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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 231.00 | 612.00 | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 759.00 | 90 915.00 | 293 844.00 | 384 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 658.00 | 20 134.00 | 43 524.00 | 63 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 426.00 | 114 281.00 | 366 146.00 | 480 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 564.00 | | 179 564.00 | 179 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 450.00 | 51 925.00 | 331 525.00 | 383 450.00 |
BZ Autres créances | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CF Disponibilités | 144 146.00 | | 144 146.00 | 144 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 817.00 | 51 925.00 | 758 892.00 | 810 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 244.00 | 166 206.00 | 1 125 038.00 | 1 291 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 178.00 | | | 207 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 455 937.00 | | | 455 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 569.00 | | | 389 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 101.00 | | | 669 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 038.00 | | | 1 125 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 707.00 | | | 390 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 667.00 | 30 654.00 | 226 321.00 | 195 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 731.00 | 236 303.00 | 1 504 034.00 | 1 267 731.00 |
FG Production vendue services | 111 206.00 | 24 821.00 | 136 026.00 | 111 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 603.00 | 291 778.00 | 1 866 381.00 | 1 574 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 745.00 | | | 1 923 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 566.00 | | | 1 716 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 178.00 | | | 207 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 216.00 | | 154 503.00 | 359 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 440.00 | 28 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 662.00 | 480 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 222.00 | 448 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 135.00 | | 127 503.00 | 346 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | 27 000.00 | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 920.00 | 91 927.00 | 25 222.00 | 46 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 346.00 | 91 927.00 | 25 222.00 | 44 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 791.00 | 13 132.00 | 15 998.00 | 54 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 791.00 | 13 132.00 | 15 998.00 | 54 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 791.00 | 13 132.00 | 15 998.00 | 54 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 132.00 | 15 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UX Autres créances clients | 323 908.00 | | | 323 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 569.00 | 111 175.00 | 239 629.00 | 389 569.00 |
VI Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 273.00 | 515 273.00 | | 515 273.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 101.00 | 390 707.00 | 239 629.00 | 669 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |