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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 4 931.00 | 1 210.00 | 6 141.00 |
AP Constructions | 65 171.00 | 10 206.00 | 54 965.00 | 65 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 950.00 | 458 323.00 | 536 627.00 | 994 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 519.00 | 79 536.00 | 61 983.00 | 141 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 016.00 | 552 995.00 | 803 021.00 | 1 356 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
BT Marchandises | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 528.00 | 89 096.00 | 686 432.00 | 775 528.00 |
BZ Autres créances | 417 783.00 | | 417 783.00 | 417 783.00 |
CF Disponibilités | 735 548.00 | | 735 548.00 | 735 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 546.00 | 89 096.00 | 2 122 450.00 | 2 211 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 562.00 | 642 092.00 | 2 925 471.00 | 3 567 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 639 537.00 | 583 021.00 | | 639 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 404.00 | 56 821.00 | | 126 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 805.00 | 123 594.00 | | 97 805.00 |
DL TOTAL (I) | 896 746.00 | 796 437.00 | | 896 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 571.00 | 894 344.00 | | 1 279 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 701.00 | 303 567.00 | | 493 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 648.00 | 120 375.00 | | 222 648.00 |
EA Autres dettes | 32 804.00 | 7 466.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 725.00 | 1 330 917.00 | | 2 028 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 471.00 | 2 127 354.00 | | 2 925 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 681.00 | 693 732.00 | | 1 039 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 94 904.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 110.00 | 50 269.00 | 972 379.00 | 922 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 613.00 | 157 076.00 | 2 123 689.00 | 1 966 613.00 |
FG Production vendue services | 151 090.00 | 38 676.00 | 189 766.00 | 151 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 813.00 | 246 021.00 | 3 285 834.00 | 3 039 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | 23 589.00 | | 2 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 705.00 | 15 680.00 | | 34 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 052.00 | 15 680.00 | | 36 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 90.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 494.00 | 16 698.00 | | 12 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 403.00 | 16 788.00 | | 13 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 649.00 | -1 108.00 | | 22 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 145.00 | 4 759.00 | | 27 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 648.00 | 2 862 144.00 | | 3 344 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 245.00 | 2 805 322.00 | | 3 218 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 404.00 | 56 821.00 | | 126 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 821.00 | | 164 802.00 | 1 210 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 148 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 1 356 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 157.00 | 1 201 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 214.00 | | 44 582.00 | 1 176 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 465.00 | | 120 220.00 | 28 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 901.00 | 208 756.00 | 6 662.00 | 350 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 766.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 736.00 | 207 991.00 | 6 662.00 | 346 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 725.00 | 6 782.00 | 18 411.00 | 100 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 725.00 | 6 782.00 | 18 411.00 | 100 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 725.00 | 6 782.00 | 18 411.00 | 100 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 782.00 | 18 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 701.00 | 493 701.00 | | 493 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
UX Autres créances clients | 614 187.00 | 614 187.00 | | 614 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
VB T. V. A. | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 963.00 | 289 920.00 | 741 931.00 | 1 278 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 325.00 | 383 325.00 | | 383 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 606.00 | 1 253 606.00 | | 1 253 606.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 725.00 | 1 039 681.00 | 741 931.00 | 2 028 725.00 |