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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 837.00 | 7.00 | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 014.00 | 163 849.00 | 227 165.00 | 391 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 523.00 | 41 599.00 | 108 924.00 | 150 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 546.00 | 209 286.00 | 364 260.00 | 573 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
BT Marchandises | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 523.00 | 62 861.00 | 570 662.00 | 633 523.00 |
BZ Autres créances | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
CF Disponibilités | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 192.00 | 62 861.00 | 1 005 330.00 | 1 068 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 738.00 | 272 147.00 | 1 369 591.00 | 1 641 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 010.00 | | | 421 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 599 745.00 | | | 599 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 693.00 | | | 360 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 846.00 | | | 769 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 591.00 | | | 1 369 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 032.00 | | | 510 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 060.00 | 26 300.00 | 224 359.00 | 198 060.00 |
FD Production vendue biens | 1 428 716.00 | 242 648.00 | 1 671 364.00 | 1 428 716.00 |
FG Production vendue services | 140 322.00 | 19 689.00 | 160 011.00 | 140 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 097.00 | 288 637.00 | 2 055 734.00 | 1 767 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 053.00 | | | 2 078 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 713.00 | | | 1 933 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 426.00 | | 93 685.00 | 480 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 573 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 541 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 417.00 | | 93 685.00 | 448 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 925.00 | 32 634.00 | 21 698.00 | 51 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 925.00 | 32 634.00 | 21 698.00 | 51 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 925.00 | 32 634.00 | 21 698.00 | 51 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 634.00 | 21 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 135.00 | 323 135.00 | | 323 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UX Autres créances clients | 522 760.00 | 522 760.00 | | 522 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 605.00 | 46 791.00 | 259 814.00 | 306 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 126.00 | 777 126.00 | | 777 126.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 846.00 | 510 032.00 | 259 814.00 | 769 846.00 |