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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 5 696.00 | 445.00 | 6 141.00 |
AP Constructions | 65 171.00 | 16 723.00 | 48 448.00 | 65 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 067.00 | 643 751.00 | 441 316.00 | 1 085 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 607.00 | 63 037.00 | 137 570.00 | 200 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 222.00 | 729 208.00 | 791 014.00 | 1 520 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BT Marchandises | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 275.00 | 90 397.00 | 796 878.00 | 887 275.00 |
BZ Autres créances | 715 846.00 | | 715 846.00 | 715 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 400.00 | | 478 400.00 | 478 400.00 |
CF Disponibilités | 433 643.00 | | 433 643.00 | 433 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 815.00 | 90 397.00 | 2 658 419.00 | 2 748 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 037.00 | 819 604.00 | 3 449 433.00 | 4 269 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 765 941.00 | 639 537.00 | | 765 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 846.00 | 126 404.00 | | 396 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 663.00 | 97 805.00 | | 81 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 451.00 | 896 746.00 | | 1 277 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 245.00 | 1 279 571.00 | | 1 415 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 479.00 | 493 701.00 | | 444 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 278.00 | 222 648.00 | | 293 278.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | 32 804.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 982.00 | 2 028 725.00 | | 2 171 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 433.00 | 2 925 471.00 | | 3 449 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 345.00 | 1 039 681.00 | | 1 317 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 608.00 | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 010.00 | 106 395.00 | 1 355 405.00 | 1 249 010.00 |
FD Production vendue biens | 2 615 611.00 | 413 167.00 | 3 028 778.00 | 2 615 611.00 |
FG Production vendue services | 235 317.00 | 40 529.00 | 275 846.00 | 235 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 938.00 | 560 091.00 | 4 660 028.00 | 4 099 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 534.00 | |
GE Autres charges | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 689.00 | 2 364.00 | | 12 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 064.00 | 1 347.00 | | 35 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 461.00 | 34 705.00 | | 58 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 525.00 | 36 052.00 | | 93 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 909.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 789.00 | 12 494.00 | | 27 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 371.00 | 13 403.00 | | 28 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 154.00 | 22 649.00 | | 65 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 846.00 | 27 145.00 | | 131 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 974.00 | 3 344 649.00 | | 4 779 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 127.00 | 3 218 245.00 | | 4 383 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 846.00 | 126 404.00 | | 396 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 016.00 | | 240 317.00 | 1 356 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 111.00 | 1 520 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 111.00 | 1 350 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 640.00 | | 225 317.00 | 1 201 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 235.00 | | 15 000.00 | 148 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 995.00 | 224 535.00 | 48 322.00 | 552 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 766.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 065.00 | 223 769.00 | 48 322.00 | 548 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 096.00 | 26 534.00 | 25 234.00 | 89 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 096.00 | 26 534.00 | 25 234.00 | 89 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 096.00 | 26 534.00 | 25 234.00 | 89 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 534.00 | 9 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 479.00 | 444 479.00 | | 444 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
UX Autres créances clients | 712 694.00 | 712 694.00 | | 712 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 581.00 | 174 581.00 | | 174 581.00 |
VB T. V. A. | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 443.00 | 559 806.00 | 737 970.00 | 1 414 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 913.00 | 687 913.00 | | 687 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 147.00 | 1 688 147.00 | | 1 688 147.00 |
VW T.V.A. | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 982.00 | 1 317 345.00 | 737 970.00 | 2 171 982.00 |