| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 4 165.00 | 1 976.00 | 6 141.00 |
AP Constructions | 65 171.00 | 3 689.00 | 61 482.00 | 65 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 535.00 | 276 658.00 | 701 877.00 | 978 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 508.00 | 66 389.00 | 66 119.00 | 132 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 821.00 | 350 901.00 | 859 919.00 | 1 210 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
BT Marchandises | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 811.00 | 100 725.00 | 650 086.00 | 750 811.00 |
BZ Autres créances | 260 629.00 | | 260 629.00 | 260 629.00 |
CF Disponibilités | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 159.00 | 100 725.00 | 1 267 435.00 | 1 368 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 980.00 | 451 626.00 | 2 127 354.00 | 2 578 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 583 021.00 | | | 583 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
DL TOTAL (I) | 796 131.00 | | | 796 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 344.00 | | | 894 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 223.00 | | | 1 331 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 354.00 | | | 2 127 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 038.00 | | | 694 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 382.00 | 56 032.00 | 717 415.00 | 661 382.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 726.00 | 164 243.00 | 1 895 968.00 | 1 731 726.00 |
FG Production vendue services | 149 209.00 | 21 960.00 | 171 169.00 | 149 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 317.00 | 242 235.00 | 2 784 552.00 | 2 542 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 144.00 | | | 2 862 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 628.00 | | | 2 805 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 546.00 | | 658 920.00 | 573 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 646.00 | 1 210 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 646.00 | 1 176 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | 2 297.00 | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 537.00 | | 656 323.00 | 541 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 165.00 | | 300.00 | 28 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 286.00 | 146 563.00 | 4 948.00 | 209 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 328.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 448.00 | 146 236.00 | 4 948.00 | 205 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 861.00 | 76 043.00 | 38 179.00 | 62 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 861.00 | 76 043.00 | 38 179.00 | 62 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 861.00 | 76 043.00 | 38 179.00 | 62 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 043.00 | 38 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 873.00 | 303 873.00 | | 303 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UX Autres créances clients | 536 487.00 | 536 487.00 | | 536 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 324.00 | 214 324.00 | | 214 324.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 440.00 | 167 420.00 | 509 594.00 | 799 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 986.00 | | | 573 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 561.00 | 1 070 561.00 | | 1 070 561.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 058.00 | 694 038.00 | 509 594.00 | 1 326 058.00 |