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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 393.00 | | 1 174 393.00 | 1 174 393.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 884.00 | 12 414.00 | | 16 884.00 |
DG Autres réserves | 320 793.00 | 235 870.00 | | 320 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 894.00 | 89 392.00 | | 104 894.00 |
DL TOTAL (I) | 667 571.00 | 562 677.00 | | 667 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 708.00 | 15 583.00 | | 12 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 598.00 | 523 161.00 | | 443 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 120.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530.00 | 15 090.00 | | 6 530.00 |
EA Autres dettes | 40 026.00 | 61 825.00 | | 40 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 822.00 | 618 779.00 | | 506 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 393.00 | 1 181 456.00 | | 1 174 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 720.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 720.00 | 40 965.00 | | 38 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 448.00 | -12 304.00 | | -9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 240.00 | 220 200.00 | | 225 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 346.00 | 130 808.00 | | 120 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 894.00 | 89 392.00 | | 104 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
UX Autres créances clients | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 346.00 | 82 552.00 | 360 794.00 | 443 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 822.00 | 146 028.00 | 360 794.00 | 506 822.00 |