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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 650.00 | | 1 192 650.00 | 1 192 650.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 730 478.00 | 623 983.00 | | 730 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 423.00 | 106 495.00 | | 73 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 401.00 | 977 978.00 | | 1 051 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 723.00 | 3 684.00 | | 2 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 005.00 | 186 731.00 | | 95 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 3 960.00 | | 5 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 795.00 | 3 340.00 | | 25 795.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 249.00 | 197 715.00 | | 141 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 650.00 | 1 175 693.00 | | 1 192 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 200.00 | 220 200.00 | | 195 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 777.00 | 113 705.00 | | 121 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 423.00 | 106 495.00 | | 73 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VI Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |