| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 693.00 | | 1 175 693.00 | 1 175 693.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 623 983.00 | 521 057.00 | | 623 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 495.00 | 102 926.00 | | 106 495.00 |
DL TOTAL (I) | 977 978.00 | 871 483.00 | | 977 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 684.00 | 7 878.00 | | 3 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 731.00 | 275 291.00 | | 186 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 715.00 | 290 469.00 | | 197 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 693.00 | 1 161 952.00 | | 1 175 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 710.00 | 103 882.00 | | 102 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 784.00 | -8 099.00 | | -4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 200.00 | 225 200.00 | | 220 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 705.00 | 122 274.00 | | 113 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 495.00 | 102 926.00 | | 106 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 731.00 | 91 726.00 | 95 005.00 | 186 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 715.00 | 102 710.00 | 95 005.00 | 197 715.00 |