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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 952.00 | | 1 161 952.00 | 1 161 952.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 129.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 521 057.00 | 420 442.00 | | 521 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 926.00 | 100 986.00 | | 102 926.00 |
DL TOTAL (I) | 871 483.00 | 768 557.00 | | 871 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 878.00 | 10 447.00 | | 7 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 291.00 | 360 794.00 | | 275 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 6 780.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | 4 812.00 | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | | 20 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 469.00 | 403 204.00 | | 290 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 952.00 | 1 171 761.00 | | 1 161 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 882.00 | 127 913.00 | | 103 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 427.00 | 44 529.00 | | 39 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 099.00 | -9 783.00 | | -8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 274.00 | 124 214.00 | | 122 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 926.00 | 100 986.00 | | 102 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 291.00 | 88 704.00 | 186 587.00 | 275 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 469.00 | 103 882.00 | 186 587.00 | 290 469.00 |