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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 761.00 | | 1 171 761.00 | 1 171 761.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 129.00 | 16 884.00 | | 22 129.00 |
DG Autres réserves | 420 442.00 | 320 793.00 | | 420 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 986.00 | 104 894.00 | | 100 986.00 |
DL TOTAL (I) | 768 557.00 | 667 571.00 | | 768 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 447.00 | 12 708.00 | | 10 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 794.00 | 443 598.00 | | 360 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 3 960.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | 6 530.00 | | 4 812.00 |
EA Autres dettes | 20 371.00 | 40 026.00 | | 20 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 204.00 | 506 822.00 | | 403 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 761.00 | 1 174 393.00 | | 1 171 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 203.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 529.00 | 38 720.00 | | 44 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 783.00 | -9 448.00 | | -9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 200.00 | 225 240.00 | | 225 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 214.00 | 120 346.00 | | 124 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 986.00 | 104 894.00 | | 100 986.00 |