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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 153.00 | 675 000.00 | 400 153.00 | 1 075 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 389.00 | 675 000.00 | 433 389.00 | 1 108 389.00 |
CU Autres participations | 1 075 153.00 | 675 000.00 | 400 153.00 | 1 075 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 803 901.00 | 730 478.00 | | 803 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 113.00 | 73 423.00 | | -691 113.00 |
DL TOTAL (I) | 360 288.00 | 1 051 401.00 | | 360 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 465.00 | 11 453.00 | | 42 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 273.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 361.00 | 25 795.00 | | 25 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 101.00 | 141 249.00 | | 73 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 389.00 | 1 192 650.00 | | 433 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 101.00 | 141 249.00 | | 73 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 117.00 | 40 643.00 | | 43 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 450.00 | 195 200.00 | | 97 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 563.00 | 121 777.00 | | 788 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 113.00 | 73 423.00 | | -691 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 000.00 | | 153.00 | 1 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | 153.00 | 1 075 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 675 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |