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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 1 395.00 | 1 061.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 614.00 | 10 343.00 | 22 270.00 | 32 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 527.00 | 11 739.00 | 68 788.00 | 80 527.00 |
BT Marchandises | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
BZ Autres créances | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
CF Disponibilités | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 960.00 | | 286 960.00 | 286 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 487.00 | 11 739.00 | 355 748.00 | 367 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 125 678.00 | | | 125 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 651.00 | | | 102 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
EA Autres dettes | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 070.00 | | | 230 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 748.00 | | | 355 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 752.00 | | 5 662.00 | 99 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 887.00 | 80 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 217.00 | 35 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 625.00 | | 5 662.00 | 53 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 8 144.00 | 11 491.00 | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 8 144.00 | 11 491.00 | 15 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 272.00 | 19 221.00 | 66 052.00 | 85 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 145.00 | 210 063.00 | 82.00 | 210 145.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 070.00 | 164 019.00 | 66 052.00 | 230 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
ST Autres comptes | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
YT Sous‐traitance | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
ZE Dividendes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 727.00 | | | 289 727.00 |