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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 921.00 | 26 942.00 | 65 979.00 | 92 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 204.00 | 27 775.00 | 115 429.00 | 143 204.00 |
BT Marchandises | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
BZ Autres créances | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 317.00 | | 375 317.00 | 375 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 521.00 | 27 775.00 | 490 746.00 | 518 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 21 786.00 | 21 490.00 | | 21 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461.00 | 45 296.00 | | 50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 158 047.00 | 152 586.00 | | 158 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 516.00 | 70 994.00 | | 176 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 121 275.00 | | 128 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 571.00 | 32 116.00 | | 26 571.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 647.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 700.00 | 225 032.00 | | 332 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 746.00 | 377 618.00 | | 490 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 030.00 | 180 637.00 | | 283 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 180.00 | | 702 180.00 | 702 180.00 |
FD Production vendue biens | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
FG Production vendue services | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 694.00 | | 889 694.00 | 889 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 548.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 73.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | 5 073.00 | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | 446.00 | | 4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 10 776.00 | | 11 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 144.00 | 920 655.00 | | 899 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 683.00 | 875 359.00 | | 848 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 461.00 | 45 296.00 | | 50 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 250.00 | 11 840.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 958.00 | | 34 424.00 | 127 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 177.00 | 143 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 177.00 | 93 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 992.00 | | 33 938.00 | 78 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 486.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 997.00 | 15 955.00 | 19 177.00 | 30 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 997.00 | 15 955.00 | 19 177.00 | 30 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VC Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 516.00 | 126 846.00 | 49 670.00 | 176 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 201.00 | 165 666.00 | 2 535.00 | 168 201.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 700.00 | 283 030.00 | 49 670.00 | 332 700.00 |