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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 536.00 | 28 540.00 | 47 996.00 | 76 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 958.00 | 30 997.00 | 96 961.00 | 127 958.00 |
BT Marchandises | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 591.00 | | 115 591.00 | 115 591.00 |
BZ Autres créances | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CF Disponibilités | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 615.00 | 30 997.00 | 377 618.00 | 408 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 21 490.00 | 7 301.00 | | 21 490.00 |
DH Report à nouveau | | -10 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 296.00 | 31 039.00 | | 45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 152 586.00 | 113 290.00 | | 152 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 994.00 | 68 687.00 | | 70 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 275.00 | 141 529.00 | | 121 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 116.00 | 24 333.00 | | 32 116.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 1 347.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 032.00 | 235 896.00 | | 225 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 618.00 | 349 186.00 | | 377 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 637.00 | 193 507.00 | | 180 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 222.00 | | 721 222.00 | 721 222.00 |
FD Production vendue biens | -62.00 | | -62.00 | -62.00 |
FG Production vendue services | 189 146.00 | | 189 146.00 | 189 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 306.00 | | 910 306.00 | 910 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 2 676.00 | | 3 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 28.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | 28.00 | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 13 034.00 | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 13 034.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -13 006.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 2 471.00 | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 655.00 | 890 062.00 | | 920 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 359.00 | 859 023.00 | | 875 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 296.00 | 31 039.00 | | 45 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 589.00 | | 47 804.00 | 87 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 127 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 78 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 124.00 | | 47 304.00 | 39 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 500.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 115.00 | 10 299.00 | 5 417.00 | 26 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 115.00 | 10 299.00 | 5 417.00 | 26 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VC Groupe et associés | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 994.00 | 26 599.00 | 43 124.00 | 70 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 327.00 | 198 327.00 | | 198 327.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 032.00 | 180 637.00 | 43 124.00 | 225 032.00 |