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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 412.00 | 44 335.00 | 80 078.00 | 124 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 863.00 | 44 335.00 | 129 528.00 | 173 863.00 |
BT Marchandises | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
BZ Autres créances | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CF Disponibilités | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 400.00 | | 465 400.00 | 465 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 262.00 | 44 335.00 | 594 928.00 | 639 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 990.00 | 50 461.00 | | 47 990.00 |
DL TOTAL (I) | 155 576.00 | 158 047.00 | | 155 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 763.00 | 176 516.00 | | 149 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 128 388.00 | | 212 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | 26 571.00 | | 33 323.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 225.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 352.00 | 332 700.00 | | 439 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 928.00 | 490 746.00 | | 594 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 437.00 | 283 030.00 | | 328 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 168.00 | | 896 168.00 | 896 168.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 251 191.00 | | 251 191.00 | 251 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 349.00 | | 1 147 349.00 | 1 147 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 1 322.00 | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 67.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4 067.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | 4 067.00 | | -9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 574.00 | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 214.00 | 899 144.00 | | 1 148 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 224.00 | 848 683.00 | | 1 100 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 990.00 | 50 461.00 | | 47 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | 5 250.00 | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 204.00 | | 31 491.00 | 143 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 173 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 124 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 753.00 | | 31 491.00 | 93 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 774.00 | 17 392.00 | 832.00 | 27 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 774.00 | 17 392.00 | 832.00 | 27 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 763.00 | 38 848.00 | 110 915.00 | 149 763.00 |
VI Groupe et associés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 554.00 | 270 230.00 | 2 323.00 | 272 554.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 352.00 | 328 436.00 | 110 915.00 | 439 352.00 |