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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 667.00 | 23 658.00 | 13 009.00 | 36 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 589.00 | 26 115.00 | 61 475.00 | 87 589.00 |
BT Marchandises | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
BZ Autres créances | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CF Disponibilités | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 712.00 | | 287 712.00 | 287 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 301.00 | 26 115.00 | 349 186.00 | 375 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DH Report à nouveau | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 896.00 | | | 235 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 186.00 | | | 349 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 507.00 | | | 193 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065.00 | 7 049.00 | 26 115.00 | 19 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | 7 049.00 | 26 115.00 | 19 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 687.00 | 26 297.00 | 42 390.00 | 68 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 157.00 | 217 075.00 | 82.00 | 217 157.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 896.00 | 193 507.00 | 42 390.00 | 235 896.00 |