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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 2 214.00 | 242.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 667.00 | 16 851.00 | 19 816.00 | 36 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 589.00 | 19 065.00 | 68 524.00 | 87 589.00 |
BT Marchandises | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
BZ Autres créances | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
CF Disponibilités | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 595.00 | | 332 595.00 | 332 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 184.00 | 19 065.00 | 401 119.00 | 420 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 119.00 | | | 401 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 527.00 | | 7 063.00 | 80 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 070.00 | | 4 054.00 | 35 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 3 009.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 7 327.00 | | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 7 327.00 | | 11 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 990.00 | 186 990.00 | | 186 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VC Groupe et associés | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 236.00 | 25 623.00 | 68 613.00 | 94 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 830.00 | 247 748.00 | 82.00 | 247 830.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 868.00 | 250 255.00 | 68 613.00 | 318 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
ST Autres comptes | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
YT Sous‐traitance | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 384.00 | | | 307 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |