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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AN Terrains | 845 457.00 | 36 250.00 | 809 206.00 | 845 457.00 |
AP Constructions | 151 792.00 | 123 778.00 | 28 013.00 | 151 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 080.00 | 873 228.00 | 232 852.00 | 1 106 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 461.00 | 34 472.00 | 2 989.00 | 37 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 894.00 | 1 079 317.00 | 1 076 577.00 | 2 155 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 509.00 | 6 589.00 | 145 919.00 | 152 509.00 |
BZ Autres créances | 233 387.00 | | 233 387.00 | 233 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 221 990.00 | | 221 990.00 | 221 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 217.00 | 6 589.00 | 1 031 627.00 | 1 038 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 111.00 | 1 085 906.00 | 2 108 204.00 | 3 194 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 935 038.00 | 920 555.00 | | 935 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 573.00 | 14 483.00 | | 31 573.00 |
DK Provisions réglementées | 4 187.00 | 3 122.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 073.00 | 1 488 434.00 | | 1 521 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 942.00 | 392 266.00 | | 301 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 540.00 | 147 209.00 | | 173 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 376.00 | 57 398.00 | | 43 376.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 13 693.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 637.00 | 610 567.00 | | 525 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 204.00 | 2 160 496.00 | | 2 108 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 619.00 | 225 397.00 | | 316 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 221.00 | | 859 221.00 | 859 221.00 |
FG Production vendue services | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 588.00 | | 952 588.00 | 952 588.00 |
FM Production stockée | | | -22 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 533.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 107.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 2 173.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -1 639.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 4 323.00 | | 13 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 118.00 | 1 250 657.00 | | 1 048 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 545.00 | 1 236 174.00 | | 1 016 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 573.00 | 14 483.00 | | 31 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 499.00 | | 12 394.00 | 2 143 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 898.00 | | 12 394.00 | 2 131 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 401.00 | 88 361.00 | 83 446.00 | 1 074 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 815.00 | 88 361.00 | 83 446.00 | 1 062 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 122.00 | 1 065.00 | | 3 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
6T Sur comptes clients | 5 144.00 | 1 445.00 | | 5 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 144.00 | 1 445.00 | | 5 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 760.00 | 2 511.00 | | 69 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VC Groupe et associés | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 606.00 | 92 588.00 | 209 018.00 | 301 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 115.00 | 424 115.00 | | 424 115.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 637.00 | 316 619.00 | 209 018.00 | 525 637.00 |