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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AN Terrains | 187 666.00 | 39 605.00 | 148 060.00 | 187 666.00 |
AP Constructions | 151 792.00 | 130 429.00 | 21 362.00 | 151 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 495.00 | 1 006 507.00 | 298 987.00 | 1 305 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 461.00 | 33 358.00 | 2 103.00 | 35 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 695 501.00 | 1 221 487.00 | 474 014.00 | 1 695 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 860.00 | | 632 860.00 | 632 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 396 447.00 | | 396 447.00 | 396 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 510.00 | | 300 510.00 | 300 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 717.00 | | 1 574 717.00 | 1 574 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 219.00 | 1 221 487.00 | 2 048 731.00 | 3 270 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 985 869.00 | 966 611.00 | | 985 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | 19 258.00 | | 10 722.00 |
DK Provisions réglementées | 6 318.00 | 5 253.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 184.00 | 1 541 396.00 | | 1 553 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 691.00 | 209 251.00 | | 297 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 336.00 | 114 844.00 | | 77 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | 40 413.00 | | 37 097.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | 2 318.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 279.00 | 366 827.00 | | 418 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 731.00 | 1 985 492.00 | | 2 048 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 840.00 | 252 824.00 | | 257 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 917.00 | | 213 600.00 | 1 501 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 015.00 | | 1 695 501.00 | 20 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 683 915.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 315.00 | | 213 600.00 | 1 490 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 448.00 | 90 039.00 | 20 000.00 | 1 151 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 862.00 | 90 039.00 | 20 000.00 | 1 139 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 253.00 | 1 065.00 | | 5 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 781.00 | 1 065.00 | 260.00 | 82 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VC Groupe et associés | 304 586.00 | 304 586.00 | | 304 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 564.00 | 137 125.00 | 160 438.00 | 297 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 453.00 | | | 111 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 625.00 | 547 625.00 | | 547 625.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 279.00 | 257 840.00 | 160 438.00 | 418 279.00 |