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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AN Terrains | 187 667.00 | 53 378.00 | 134 288.00 | 187 667.00 |
AP Constructions | 148 000.00 | 127 120.00 | 20 880.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 472.00 | 1 180 307.00 | 451 164.00 | 1 631 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 014.00 | 29 692.00 | 2 321.00 | 32 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 010 738.00 | 1 402 084.00 | 608 654.00 | 2 010 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 605.00 | | 577 605.00 | 577 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CF Disponibilités | 426 088.00 | | 426 088.00 | 426 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 598.00 | | 1 341 598.00 | 1 341 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 336.00 | 1 402 084.00 | 1 950 252.00 | 3 352 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 793 624.00 | 996 592.00 | | 793 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 655.00 | 97 032.00 | | 62 655.00 |
DK Provisions réglementées | 8 450.00 | 7 384.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 002.00 | 1 651 282.00 | | 1 415 002.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 474.00 | 77 268.00 | | 78 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 537.00 | 330 693.00 | | 234 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 852.00 | 114 506.00 | | 146 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 140.00 | 34 702.00 | | 54 140.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 2 051.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 776.00 | 481 952.00 | | 456 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 252.00 | 2 210 502.00 | | 1 950 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 297.00 | 377 870.00 | | 302 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 015.00 | | 62 685.00 | 2 109 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 893.00 | 147 069.00 | 2 010 738.00 | 13 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | 147 069.00 | 1 999 152.00 | 13 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 429.00 | | 62 685.00 | 2 097 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 445.00 | 168 208.00 | 143 569.00 | 1 377 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 859.00 | 168 208.00 | 143 569.00 | 1 365 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 234 488.00 | 234 488.00 | | 234 488.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 537.00 | 80 058.00 | 154 479.00 | 234 537.00 |
VI Groupe et associés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 744.00 | 282 744.00 | | 282 744.00 |
VW T.V.A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 776.00 | 302 297.00 | 154 479.00 | 456 776.00 |