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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 780.00 | 11 692.00 | 3 088.00 | 14 780.00 |
AN Terrains | 187 667.00 | 58 542.00 | 129 124.00 | 187 667.00 |
AP Constructions | 148 000.00 | 129 372.00 | 18 628.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 472.00 | 1 289 930.00 | 341 542.00 | 1 631 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 014.00 | 30 220.00 | 1 794.00 | 32 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 179.00 | 1 519 756.00 | 496 424.00 | 2 016 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 862.00 | | 538 862.00 | 538 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 561 935.00 | | 561 935.00 | 561 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 831.00 | | 1 322 831.00 | 1 322 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 010.00 | 1 519 756.00 | 1 819 255.00 | 3 339 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 856 279.00 | 793 624.00 | | 856 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953.00 | 62 655.00 | | -953.00 |
DK Provisions réglementées | 8 344.00 | 8 450.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 944.00 | 1 415 002.00 | | 1 413 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 531.00 | 234 537.00 | | 174 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 077.00 | 146 852.00 | | 114 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | 54 140.00 | | 31 462.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 3 765.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 837.00 | 456 776.00 | | 326 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 255.00 | 1 950 252.00 | | 1 819 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 665.00 | 302 297.00 | | 232 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 303.00 | | 805 303.00 | 805 303.00 |
FG Production vendue services | 97 389.00 | | 97 389.00 | 97 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 692.00 | | 902 692.00 | 902 692.00 |
FM Production stockée | | | -25 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 1 769.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -4 017.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 327.00 | 997 424.00 | | 903 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 280.00 | 934 769.00 | | 904 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953.00 | 62 655.00 | | -953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 738.00 | | 5 441.00 | 2 010 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 3 194.00 | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 152.00 | | 2 247.00 | 1 999 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 084.00 | 117 672.00 | 1 519 756.00 | 1 402 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 106.00 | 11 692.00 | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 498.00 | 117 566.00 | 1 508 064.00 | 1 390 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 531.00 | 80 359.00 | 94 172.00 | 174 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 837.00 | 232 665.00 | 94 172.00 | 326 837.00 |