| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AN Terrains | 187 666.00 | 46 492.00 | 141 174.00 | 187 666.00 |
AP Constructions | 151 792.00 | 133 441.00 | 18 350.00 | 151 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 008.00 | 1 152 122.00 | 566 885.00 | 1 719 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 461.00 | 33 801.00 | 1 660.00 | 35 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 015.00 | 1 377 444.00 | 731 570.00 | 2 109 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 354.00 | | 605 354.00 | 605 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
BZ Autres créances | 315 829.00 | | 315 829.00 | 315 829.00 |
CF Disponibilités | 313 826.00 | | 313 826.00 | 313 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 931.00 | | 1 478 931.00 | 1 478 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 946.00 | 1 377 444.00 | 2 210 501.00 | 3 587 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 996 591.00 | 985 869.00 | | 996 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 031.00 | 10 722.00 | | 97 031.00 |
DK Provisions réglementées | 7 384.00 | 6 318.00 | | 7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 282.00 | 1 553 184.00 | | 1 651 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 692.00 | 297 691.00 | | 330 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 505.00 | 77 336.00 | | 114 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | 37 097.00 | | 34 702.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 6 153.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 951.00 | 418 279.00 | | 481 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 501.00 | 2 048 731.00 | | 2 210 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 869.00 | 257 840.00 | | 377 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 501.00 | | 417 113.00 | 1 695 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 109 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 2 097 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 915.00 | | 417 113.00 | 1 683 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 487.00 | 155 956.00 | | 1 221 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 901.00 | 155 956.00 | | 1 209 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 318.00 | 1 065.00 | | 6 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 586.00 | 1 065.00 | | 83 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 131 713.00 | 131 713.00 | | 131 713.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VC Groupe et associés | 267 301.00 | 267 301.00 | | 267 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 692.00 | 226 610.00 | 104 082.00 | 330 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 841.00 | 458 841.00 | | 458 841.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 951.00 | 377 869.00 | 104 082.00 | 481 951.00 |