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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AN Terrains | 187 666.00 | 32 719.00 | 154 947.00 | 187 666.00 |
AP Constructions | 151 792.00 | 127 103.00 | 24 688.00 | 151 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 895.00 | 947 123.00 | 164 772.00 | 1 111 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 461.00 | 32 915.00 | 2 546.00 | 35 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 917.00 | 1 151 448.00 | 350 468.00 | 1 501 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 387.00 | | 642 387.00 | 642 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 120.00 | 260.00 | 120 860.00 | 121 120.00 |
BZ Autres créances | 167 877.00 | | 167 877.00 | 167 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 309 238.00 | | 309 238.00 | 309 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 284.00 | 260.00 | 1 635 023.00 | 1 635 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 201.00 | 1 151 708.00 | 1 985 492.00 | 3 137 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 966 611.00 | 935 038.00 | | 966 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 258.00 | 31 573.00 | | 19 258.00 |
DK Provisions réglementées | 5 253.00 | 4 187.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 396.00 | 1 521 073.00 | | 1 541 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 268.00 | 61 494.00 | | 77 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 268.00 | 61 494.00 | | 77 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 251.00 | 301 942.00 | | 209 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 844.00 | 173 540.00 | | 114 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | 43 376.00 | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 6 778.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 827.00 | 525 637.00 | | 366 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 492.00 | 2 108 204.00 | | 1 985 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 824.00 | 316 619.00 | | 252 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 796 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 072.00 | |
FM Production stockée | | | -12 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 57 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 2 186.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 2 186.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 2 065.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | 120.00 | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 13 125.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 507.00 | 1 048 118.00 | | 929 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 248.00 | 1 016 545.00 | | 910 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 258.00 | 31 573.00 | | 19 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 894.00 | | 9 274.00 | 2 155 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 251.00 | | 1 501 917.00 | 663 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 251.00 | | 1 490 315.00 | 663 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 292.00 | | 9 274.00 | 2 144 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 317.00 | 86 325.00 | 14 194.00 | 1 079 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 730.00 | 86 325.00 | 14 194.00 | 1 067 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 187.00 | 1 065.00 | | 4 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 494.00 | 15 774.00 | | 61 494.00 |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | 260.00 | 6 589.00 | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | 260.00 | 6 589.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 271.00 | 17 099.00 | 6 589.00 | 72 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 034.00 | 6 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VC Groupe et associés | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 018.00 | 95 015.00 | 114 003.00 | 209 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 944.00 | 321 944.00 | | 321 944.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 827.00 | 252 824.00 | 114 003.00 | 366 827.00 |