| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 135.00 | 8 364.00 | 15 771.00 | 24 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 3 592.00 | 9 198.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 293.00 | 11 956.00 | 48 337.00 | 60 293.00 |
BT Marchandises | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 535.00 | 11 956.00 | 107 579.00 | 119 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 675.00 | | | -14 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081.00 | -14 675.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | -10 594.00 | -13 675.00 | | -10 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 331.00 | 29 441.00 | | 36 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | 48 796.00 | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 9 107.00 | | 13 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 928.00 | 10 337.00 | | 16 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 173.00 | 97 681.00 | | 118 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 579.00 | 84 006.00 | | 107 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
FD Production vendue biens | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
FG Production vendue services | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 351.00 | 140 369.00 | | 228 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 270.00 | 155 044.00 | | 225 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081.00 | -14 675.00 | | 3 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 559.00 | | 5 735.00 | 54 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 190.00 | | 5 735.00 | 31 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
VI Groupe et associés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289.00 | 5 920.00 | 3 369.00 | 9 289.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 173.00 | 81 842.00 | 36 331.00 | 118 173.00 |