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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 643.00 | 24 244.00 | 2 399.00 | 26 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | 11 799.00 | 5 404.00 | 17 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 214.00 | 36 042.00 | 31 172.00 | 67 214.00 |
BT Marchandises | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 152.00 | 36 042.00 | 106 109.00 | 142 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 731.00 | -6 823.00 | | -6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 92.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | -720.00 | -5 731.00 | | -720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 660.00 | 21 232.00 | | 21 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 079.00 | 53 180.00 | | 54 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 7 605.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 937.00 | 16 407.00 | | 20 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 829.00 | 98 424.00 | | 106 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 109.00 | 92 693.00 | | 106 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 475.00 | | 205 475.00 | 205 475.00 |
FD Production vendue biens | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
FG Production vendue services | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 550.00 | 201 338.00 | | 243 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 539.00 | 201 246.00 | | 238 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 92.00 | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 670.00 | | 5 544.00 | 61 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 302.00 | | 5 544.00 | 38 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 660.00 | 5 584.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 660.00 | 5 584.00 | | 18 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
VI Groupe et associés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 747.00 | 17 378.00 | 3 369.00 | 20 747.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 829.00 | 85 169.00 | 21 660.00 | 106 829.00 |