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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 230.00 | 26 927.00 | 1 303.00 | 28 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 17 485.00 | 18 203.00 | 35 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 358.00 | 44 412.00 | 42 947.00 | 87 358.00 |
BT Marchandises | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 267.00 | 44 412.00 | 97 855.00 | 142 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -191.00 | -1 720.00 | | -191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 1 528.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308.00 | 809.00 | | 2 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714.00 | 11 966.00 | | 19 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 11 656.00 | | 9 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 220.00 | 15 377.00 | | 9 220.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 547.00 | 96 575.00 | | 95 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 855.00 | 97 384.00 | | 97 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 398.00 | | 206 398.00 | 206 398.00 |
FD Production vendue biens | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
FG Production vendue services | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 765.00 | | 242 765.00 | 242 765.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 281.00 | 274 768.00 | | 251 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 782.00 | 273 239.00 | | 249 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | 1 528.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 422.00 | | 20 711.00 | 68 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 87 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 63 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 054.00 | | 20 639.00 | 45 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | 72.00 | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 122.00 | 804.00 | | 26 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 804.00 | | 26 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
VI Groupe et associés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092.00 | 4 651.00 | 3 440.00 | 8 092.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 547.00 | 75 834.00 | 19 714.00 | 95 547.00 |