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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 512.00 | 18 660.00 | 6 852.00 | 25 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 8 702.00 | 4 088.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 670.00 | 27 362.00 | 34 309.00 | 61 670.00 |
BT Marchandises | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 055.00 | 27 362.00 | 92 693.00 | 120 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 823.00 | -11 594.00 | | -6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | 4 771.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | -5 731.00 | -5 823.00 | | -5 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | 27 740.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 180.00 | 53 611.00 | | 53 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 4 853.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | 17 007.00 | | 16 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 424.00 | 103 642.00 | | 98 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 693.00 | 97 819.00 | | 92 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 062.00 | | 169 062.00 | 169 062.00 |
FD Production vendue biens | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
FG Production vendue services | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 338.00 | | 201 338.00 | 201 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 593.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 593.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -593.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 338.00 | 236 141.00 | | 201 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 246.00 | 231 370.00 | | 201 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | 4 771.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 939.00 | | 732.00 | 60 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 570.00 | | 732.00 | 37 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 5 256.00 | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 5 256.00 | | 13 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
VI Groupe et associés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498.00 | 10 130.00 | 3 369.00 | 13 498.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 424.00 | 77 192.00 | 21 232.00 | 98 424.00 |