| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 235.00 | 26 122.00 | 1 113.00 | 27 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 819.00 | 13 348.00 | 4 471.00 | 17 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 422.00 | 39 470.00 | 28 952.00 | 68 422.00 |
BT Marchandises | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 853.00 | 39 470.00 | 97 384.00 | 136 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 720.00 | -6 731.00 | | -1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 5 011.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 809.00 | -720.00 | | 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 966.00 | 21 660.00 | | 11 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 511.00 | 54 079.00 | | 57 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 10 152.00 | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 377.00 | 20 937.00 | | 15 377.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 575.00 | 106 829.00 | | 96 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 384.00 | 106 109.00 | | 97 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 098.00 | | 220 098.00 | 220 098.00 |
FD Production vendue biens | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
FG Production vendue services | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 767.00 | | 274 767.00 | 274 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 768.00 | 243 550.00 | | 274 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 239.00 | 238 539.00 | | 273 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | 5 011.00 | | 1 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 214.00 | | 1 208.00 | 67 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 845.00 | | 1 208.00 | 43 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 244.00 | 1 878.00 | | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | 1 878.00 | | 24 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
VI Groupe et associés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 173.00 | 8 805.00 | 3 369.00 | 12 173.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 575.00 | 84 609.00 | 11 966.00 | 96 575.00 |