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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 13 404.00 | 11 376.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 6 194.00 | 6 595.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 939.00 | 19 599.00 | 41 340.00 | 60 939.00 |
BT Marchandises | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 418.00 | 19 599.00 | 97 819.00 | 117 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -11 594.00 | -14 675.00 | | -11 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | 3 081.00 | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | -5 823.00 | -10 594.00 | | -5 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 740.00 | 36 331.00 | | 27 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 611.00 | 50 903.00 | | 53 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 13 485.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 007.00 | 16 928.00 | | 17 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 525.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 642.00 | 118 173.00 | | 103 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 819.00 | 107 579.00 | | 97 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 376.00 | | 226 376.00 | 226 376.00 |
FD Production vendue biens | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
FG Production vendue services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 141.00 | | 236 141.00 | 236 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 192.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 192.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -192.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 141.00 | 228 351.00 | | 236 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 370.00 | 225 270.00 | | 231 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771.00 | 3 081.00 | | 4 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 293.00 | | 646.00 | 60 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 925.00 | | 646.00 | 36 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364.00 | 5 040.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | 5 040.00 | | 8 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
VI Groupe et associés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 955.00 | 5 586.00 | 3 369.00 | 8 955.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 642.00 | 75 902.00 | 27 740.00 | 103 642.00 |