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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 1 851.00 | 925.00 | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 6 470.00 | 8 328.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 975.00 | 30 858.00 | 42 116.00 | 72 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 108.00 | 39 179.00 | 982 929.00 | 1 022 108.00 |
BT Marchandises | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 187 267.00 | | 187 267.00 | 187 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 801.00 | | 305 801.00 | 305 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 909.00 | 39 179.00 | 1 288 730.00 | 1 327 909.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
DL TOTAL (I) | 187 761.00 | | | 187 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 315.00 | | | 685 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 287.00 | | | 249 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 970.00 | | | 1 100 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 730.00 | | | 1 288 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 831.00 | | | 287 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 698.00 | | 1 495 698.00 | 1 495 698.00 |
FG Production vendue services | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 452.00 | | 1 520 452.00 | 1 520 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 170.00 | | | 1 520 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 964.00 | | | 1 419 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 660.00 | | 11 448.00 | 1 010 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 224.00 | | 10 548.00 | 77 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | 900.00 | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 20 653.00 | | 18 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 19 728.00 | | 17 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 315.00 | 65 176.00 | 267 714.00 | 685 315.00 |
VI Groupe et associés | 249 287.00 | 56 287.00 | 193 000.00 | 249 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 031.00 | 11 871.00 | 10 160.00 | 22 031.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 970.00 | 287 831.00 | 460 714.00 | 1 100 970.00 |