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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 341.00 | 39 423.00 | 70 919.00 | 110 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 712.00 | 106 095.00 | 149 617.00 | 255 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 034.00 | 148 294.00 | 1 153 740.00 | 1 302 034.00 |
BT Marchandises | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 550 882.00 | | 550 882.00 | 550 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 886.00 | | 729 886.00 | 729 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 920.00 | 148 294.00 | 1 883 626.00 | 2 031 920.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 410.00 | | | 245 410.00 |
DL TOTAL (I) | 884 944.00 | | | 884 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 085.00 | | | 603 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 682.00 | | | 998 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 626.00 | | | 1 883 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 836.00 | | | 420 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 787.00 | 289.00 | 37 216.00 | 1 307 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 258.00 | 1 302 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 258.00 | 366 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 096.00 | | 37 216.00 | 372 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | 289.00 | | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 946.00 | 28 714.00 | 34 366.00 | 153 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 170.00 | 28 714.00 | 34 366.00 | 151 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 724.00 | 33 378.00 | 110 346.00 | 143 724.00 |
VI Groupe et associés | 603 085.00 | 135 585.00 | 380 000.00 | 603 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 102.00 | 17 298.00 | 11 804.00 | 29 102.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 682.00 | 420 836.00 | 490 346.00 | 998 682.00 |