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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 341.00 | 29 868.00 | 80 473.00 | 110 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 754.00 | 121 302.00 | 140 453.00 | 261 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 787.00 | 153 946.00 | 1 153 841.00 | 1 307 787.00 |
BT Marchandises | 138 099.00 | | 138 099.00 | 138 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 348 059.00 | | 348 059.00 | 348 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 650.00 | | 502 650.00 | 502 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 437.00 | 153 946.00 | 1 656 491.00 | 1 810 437.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 900.00 | | | 432 900.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
DL TOTAL (I) | 654 534.00 | | | 654 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 785.00 | | | 612 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 462.00 | | | 119 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 956.00 | | | 1 001 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 491.00 | | | 1 656 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 302.00 | | | 278 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 785.00 | | | 612 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 825.00 | | | 1 307 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 307 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 096.00 | | | 372 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 510.00 | 29 436.00 | | 124 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 735.00 | 29 436.00 | | 121 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 347.00 | 51 692.00 | 135 052.00 | 195 347.00 |
VI Groupe et associés | 612 785.00 | 32 785.00 | 380 000.00 | 612 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 007.00 | 16 492.00 | 11 515.00 | 28 007.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 956.00 | 278 302.00 | 515 052.00 | 1 001 956.00 |