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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 9 356.00 | 5 441.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 253.00 | 50 359.00 | 72 895.00 | 123 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 387.00 | 62 491.00 | 1 009 896.00 | 1 072 387.00 |
BT Marchandises | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 391.00 | | 286 391.00 | 286 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 778.00 | 62 491.00 | 1 296 287.00 | 1 358 778.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
DL TOTAL (I) | 292 686.00 | | | 292 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 278.00 | | | 620 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 368.00 | | | 239 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 602.00 | | | 1 003 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 287.00 | | | 1 296 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 241.00 | | | 249 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 141.00 | | 1 581 141.00 | 1 581 141.00 |
FG Production vendue services | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 817.00 | | 1 618 817.00 | 1 618 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 128.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 447.00 | | | 1 625 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 522.00 | | | 1 515 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 108.00 | | 53 175.00 | 1 022 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 1 072 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 138 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 772.00 | | 53 175.00 | 87 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 179.00 | 26 208.00 | 2 896.00 | 39 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 925.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 328.00 | 25 283.00 | 2 896.00 | 37 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 278.00 | 65 918.00 | 270 809.00 | 620 278.00 |
VI Groupe et associés | 239 368.00 | 39 368.00 | 200 000.00 | 239 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 914.00 | 18 754.00 | 10 160.00 | 28 914.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 602.00 | 249 241.00 | 470 809.00 | 1 003 602.00 |