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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 12 077.00 | 2 721.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 253.00 | 73 041.00 | 50 212.00 | 123 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 387.00 | 87 894.00 | 984 493.00 | 1 072 387.00 |
BT Marchandises | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 191 216.00 | | 191 216.00 | 191 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 036.00 | | 324 036.00 | 324 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 423.00 | 87 894.00 | 1 308 529.00 | 1 396 423.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
DL TOTAL (I) | 386 545.00 | | | 386 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 578.00 | | | 582 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 984.00 | | | 921 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 529.00 | | | 1 308 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 946.00 | | | 280 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 387.00 | | | 1 072 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 491.00 | 25 403.00 | | 62 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 715.00 | 25 403.00 | | 59 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 149.00 | 71 110.00 | 91 038.00 | 162 149.00 |
VI Groupe et associés | 582 578.00 | 32 578.00 | 350 000.00 | 582 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 027.00 | | | 458 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 946.00 | 17 786.00 | 10 160.00 | 27 946.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 984.00 | 280 946.00 | 441 038.00 | 921 984.00 |