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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 341.00 | 20 314.00 | 90 028.00 | 110 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 754.00 | 101 421.00 | 160 334.00 | 261 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 825.00 | 124 510.00 | 1 183 314.00 | 1 307 825.00 |
BT Marchandises | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 227 374.00 | | 227 374.00 | 227 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 680.00 | | 367 680.00 | 367 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 505.00 | 124 510.00 | 1 550 995.00 | 1 675 505.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
DL TOTAL (I) | 502 984.00 | | | 502 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 335.00 | | | 283 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 601.00 | | | 592 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 011.00 | | | 1 048 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 995.00 | | | 1 550 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755.00 | | | 292 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 387.00 | | 235 438.00 | 1 072 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 051.00 | | 234 045.00 | 138 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | 1 393.00 | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 894.00 | 36 617.00 | | 87 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 118.00 | 36 617.00 | | 85 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 335.00 | 88 079.00 | 152 434.00 | 283 335.00 |
VI Groupe et associés | 592 601.00 | 32 601.00 | 360 000.00 | 592 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 046.00 | | | 344 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524.00 | 11 971.00 | 11 553.00 | 23 524.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 011.00 | 292 755.00 | 512 434.00 | 1 048 011.00 |