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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 370.00 | 3 500.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 540.00 | 6 629.00 | 26 911.00 | 33 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 970.00 | 6 999.00 | 32 971.00 | 39 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 012.00 | | 324 012.00 | 324 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 982.00 | 6 999.00 | 356 983.00 | 363 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 422.00 | 32 477.00 | | 55 422.00 |
DL TOTAL (I) | 92 899.00 | 37 477.00 | | 92 899.00 |
DP Provisions pour risques | 25 710.00 | 28 000.00 | | 25 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 710.00 | 28 000.00 | | 25 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 475.00 | 21 009.00 | | 32 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 275.00 | 37 164.00 | | 49 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 786.00 | 107 869.00 | | 99 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 838.00 | 40 133.00 | | 49 838.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 374.00 | 206 175.00 | | 238 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 983.00 | 271 653.00 | | 356 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 364.00 | 192 822.00 | | 217 364.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 720.00 | | 25 750.00 | 16 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 39 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 37 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | | 25 750.00 | 14 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | 5 172.00 | 357.00 | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 5 172.00 | 357.00 | 2 184.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 25 710.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 25 710.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 710.00 | 28 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 353.00 | 11 343.00 | 21 010.00 | 32 353.00 |
VI Groupe et associés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 016.00 | 146 063.00 | 4 953.00 | 151 016.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 374.00 | 217 364.00 | 21 010.00 | 238 374.00 |