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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054.00 | 5 373.00 | 7 681.00 | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 675.00 | 33 737.00 | 47 938.00 | 81 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 289.00 | 39 110.00 | 58 179.00 | 97 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BN En cours de production de biens | 20 877.00 | 13 877.00 | 7 000.00 | 20 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 538.00 | | 296 538.00 | 296 538.00 |
BZ Autres créances | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
CF Disponibilités | 265 485.00 | | 265 485.00 | 265 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 713.00 | 13 877.00 | 645 836.00 | 659 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 002.00 | 52 987.00 | 704 015.00 | 757 002.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 554.00 | 87 399.00 | | 36 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 165.00 | 94 155.00 | | 96 165.00 |
DL TOTAL (I) | 283 219.00 | 187 054.00 | | 283 219.00 |
DP Provisions pour risques | 15 569.00 | 15 000.00 | | 15 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 569.00 | 15 000.00 | | 15 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 451.00 | 21 195.00 | | 42 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 513.00 | 53 365.00 | | 54 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 678.00 | 222 902.00 | | 223 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 765.00 | 82 280.00 | | 78 765.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 227.00 | 379 743.00 | | 405 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 015.00 | 581 797.00 | | 704 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 115.00 | 366 387.00 | | 357 115.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 043.00 | | 42 425.00 | 56 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 97 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 94 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 483.00 | | 42 425.00 | 53 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 537.00 | 20 866.00 | 293.00 | 18 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | 20 866.00 | 293.00 | 18 537.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 569.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 29 446.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 569.00 | 15 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 296 538.00 | 296 538.00 | | 296 538.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 076.00 | 13 724.00 | 28 353.00 | 42 076.00 |
VI Groupe et associés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VP Divers | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 995.00 | 348 495.00 | 2 500.00 | 350 995.00 |
VW T.V.A. | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 467.00 | 357 115.00 | 28 353.00 | 385 467.00 |