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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 763.00 | 2 212.00 | 6 551.00 | 8 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 720.00 | 16 325.00 | 28 395.00 | 44 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 043.00 | 18 537.00 | 37 506.00 | 56 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CF Disponibilités | 334 425.00 | | 334 425.00 | 334 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 291.00 | | 544 291.00 | 544 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 334.00 | 18 537.00 | 581 797.00 | 600 334.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 399.00 | 31 977.00 | | 87 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 155.00 | 55 422.00 | | 94 155.00 |
DL TOTAL (I) | 187 054.00 | 92 899.00 | | 187 054.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 710.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 710.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 195.00 | 32 475.00 | | 21 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 365.00 | 49 275.00 | | 53 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 99 786.00 | | 222 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 280.00 | 49 838.00 | | 82 280.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 743.00 | 238 374.00 | | 379 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 797.00 | 356 983.00 | | 581 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 387.00 | 217 364.00 | | 366 387.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 320.00 | | 16 722.00 | 39 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 760.00 | | 16 722.00 | 36 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999.00 | 11 538.00 | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 11 538.00 | | 6 999.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 710.00 | 15 000.00 | 25 710.00 | 25 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 710.00 | 15 000.00 | 25 710.00 | 25 710.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 010.00 | 7 655.00 | 13 355.00 | 21 010.00 |
VI Groupe et associés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 383.00 | 123 883.00 | 2 500.00 | 126 383.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 743.00 | 366 387.00 | 13 355.00 | 379 743.00 |