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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 066.00 | 15 245.00 | 44 821.00 | 60 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 878.00 | 84 843.00 | 30 034.00 | 114 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 003.00 | 100 088.00 | 74 915.00 | 175 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 023.00 | 23 948.00 | 161 075.00 | 185 023.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 471 698.00 | | 471 698.00 | 471 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 221.00 | 23 948.00 | 788 273.00 | 812 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 224.00 | 124 036.00 | 863 188.00 | 987 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 853.00 | 118 219.00 | | 121 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 418.00 | 23 635.00 | | 52 418.00 |
DL TOTAL (I) | 339 271.00 | 306 853.00 | | 339 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 896.00 | 44 136.00 | | 127 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 617.00 | 64 415.00 | | 62 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 519.00 | 103 479.00 | | 195 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 885.00 | 62 450.00 | | 137 885.00 |
EA Autres dettes | | 16 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 917.00 | 291 329.00 | | 523 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 188.00 | 598 182.00 | | 863 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 845.00 | 199 346.00 | | 512 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 314.00 | | 43 055.00 | 159 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 366.00 | 175 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 866.00 | 174 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 754.00 | | 43 055.00 | 156 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 327.00 | 38 457.00 | 10 696.00 | 72 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 327.00 | 38 457.00 | 10 696.00 | 72 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 048.00 | 3 900.00 | | 20 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 048.00 | 3 900.00 | | 20 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 048.00 | 3 900.00 | | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 519.00 | 195 519.00 | | 195 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 159 214.00 | 159 214.00 | | 159 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 568.00 | 16 496.00 | 11 072.00 | 27 568.00 |
VI Groupe et associés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |
VW T.V.A. | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 917.00 | 512 845.00 | 11 072.00 | 523 917.00 |