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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 066.00 | 26 903.00 | 33 163.00 | 60 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 300.00 | 102 490.00 | 36 810.00 | 139 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 426.00 | 129 393.00 | 70 033.00 | 199 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 793.00 | 23 948.00 | 266 845.00 | 290 793.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 780.00 | 23 948.00 | 637 832.00 | 661 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 206.00 | 153 341.00 | 707 865.00 | 861 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 271.00 | 121 853.00 | | 154 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 889.00 | 52 418.00 | | 28 889.00 |
DL TOTAL (I) | 348 160.00 | 339 271.00 | | 348 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 587.00 | 127 896.00 | | 47 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 450.00 | 62 617.00 | | 61 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 102.00 | 195 519.00 | | 148 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 451.00 | 137 885.00 | | 102 451.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 705.00 | 523 917.00 | | 359 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 865.00 | 863 188.00 | | 707 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 325.00 | 512 845.00 | | 337 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 003.00 | | 26 018.00 | 175 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 199 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 199 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 943.00 | | 26 018.00 | 174 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 088.00 | 30 900.00 | 1 595.00 | 100 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 088.00 | 30 900.00 | 1 595.00 | 100 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 264 983.00 | 264 983.00 | | 264 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 246.00 | 24 866.00 | 22 380.00 | 47 246.00 |
VI Groupe et associés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 280.00 | 315 280.00 | | 315 280.00 |
VW T.V.A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 705.00 | 337 325.00 | 22 380.00 | 359 705.00 |