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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 304.00 | 11 417.00 | 18 887.00 | 30 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 450.00 | 60 910.00 | 65 540.00 | 126 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 314.00 | 72 327.00 | 86 987.00 | 159 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 640.00 | 20 048.00 | 179 592.00 | 199 640.00 |
BZ Autres créances | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CF Disponibilités | 206 745.00 | | 206 745.00 | 206 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 243.00 | 20 048.00 | 511 195.00 | 531 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 557.00 | 92 375.00 | 598 182.00 | 690 557.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 219.00 | 36 554.00 | | 118 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | 96 165.00 | | 23 635.00 |
DL TOTAL (I) | 306 853.00 | 283 219.00 | | 306 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 136.00 | 42 451.00 | | 44 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 415.00 | 54 513.00 | | 64 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 479.00 | 223 678.00 | | 103 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 450.00 | 78 765.00 | | 62 450.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | 5 820.00 | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 329.00 | 405 227.00 | | 291 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 182.00 | 704 015.00 | | 598 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 346.00 | 357 115.00 | | 199 346.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 289.00 | | 62 025.00 | 97 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | | 62 025.00 | 94 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 110.00 | 33 217.00 | | 39 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 110.00 | 33 217.00 | | 39 110.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | 20 048.00 | 13 877.00 | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 446.00 | 20 048.00 | 29 446.00 | 29 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 048.00 | 13 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 569.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 852.00 | 16 284.00 | 27 568.00 | 43 852.00 |
VI Groupe et associés | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 996.00 | 244 498.00 | 2 500.00 | 246 996.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 329.00 | 199 346.00 | 91 983.00 | 291 329.00 |