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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 343.00 | 15 548.00 | 51 795.00 | 67 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 867.00 | 9 399.00 | 78 468.00 | 87 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 637.00 | 24 947.00 | 393 689.00 | 418 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BN En cours de production de biens | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BT Marchandises | 36 670.00 | 4 400.00 | 32 270.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 072.00 | 4 400.00 | 405 672.00 | 410 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 708.00 | 29 347.00 | 799 361.00 | 828 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DL TOTAL (I) | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 178.00 | | | 360 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 383.00 | | | 662 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 361.00 | | | 799 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 773.00 | | | 364 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 418 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 947.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 178.00 | 62 568.00 | 269 213.00 | 360 178.00 |
VI Groupe et associés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 960.00 | | | 420 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 423.00 | 197 997.00 | 426.00 | 198 423.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VX Obligations cautionnées | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 383.00 | 362 773.00 | 269 213.00 | 660 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
ST Autres comptes | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 398.00 | | | 187 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 122.00 | | | 142 122.00 |