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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 889.00 | 54 258.00 | 29 631.00 | 83 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 336.00 | 43 925.00 | 64 410.00 | 108 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 035.00 | 98 183.00 | 377 851.00 | 476 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
BN En cours de production de biens | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BT Marchandises | 71 288.00 | 10 210.00 | 61 078.00 | 71 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 740.00 | 3 243.00 | 85 496.00 | 88 740.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 131 057.00 | | 131 057.00 | 131 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 005.00 | 13 453.00 | 407 551.00 | 421 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 040.00 | 111 636.00 | 785 403.00 | 897 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 149 270.00 | 69 132.00 | | 149 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 560.00 | 80 138.00 | | 51 560.00 |
DL TOTAL (I) | 299 830.00 | 248 270.00 | | 299 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 329.00 | 267 188.00 | | 209 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 488.00 | 32 476.00 | | 28 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 775.00 | 191 681.00 | | 174 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 398.00 | 91 537.00 | | 71 398.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 2 101.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 572.00 | 584 985.00 | | 485 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 403.00 | 833 256.00 | | 785 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 977.00 | 418 085.00 | | 342 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 024.00 | | 29 011.00 | 447 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 598.00 | | 25 811.00 | 183 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 3 200.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 398.00 | 27 786.00 | | 70 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 398.00 | 27 786.00 | | 70 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 054.00 | 10 210.00 | 8 054.00 | 8 054.00 |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 2 785.00 | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 512.00 | 12 995.00 | 8 054.00 | 8 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 512.00 | 12 995.00 | 8 054.00 | 8 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 995.00 | 8 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 330.00 | 66 735.00 | 142 594.00 | 209 330.00 |
VI Groupe et associés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 680.00 | 126 162.00 | 7 518.00 | 133 680.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 572.00 | 342 978.00 | 142 594.00 | 485 572.00 |