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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 262.00 | 40 435.00 | 34 827.00 | 75 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 336.00 | 29 963.00 | 78 373.00 | 108 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 024.00 | 70 398.00 | 376 627.00 | 447 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BN En cours de production de biens | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BT Marchandises | 23 554.00 | 8 054.00 | 15 500.00 | 23 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 381.00 | 458.00 | 197 923.00 | 198 381.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 143.00 | 8 512.00 | 456 630.00 | 465 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 167.00 | 78 910.00 | 833 257.00 | 912 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
DL TOTAL (I) | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 188.00 | | | 267 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 682.00 | | | 191 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 986.00 | | | 584 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 257.00 | | | 833 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 085.00 | | | 418 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 422.00 | | 18 202.00 | 448 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 447 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 183 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 996.00 | | 18 202.00 | 184 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 422.00 | 37 576.00 | 19 600.00 | 52 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 422.00 | 37 576.00 | 19 600.00 | 52 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 036.00 | 8 054.00 | 11 036.00 | 11 036.00 |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | 8 512.00 | 11 036.00 | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 036.00 | 8 512.00 | 11 036.00 | 11 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 512.00 | 11 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 682.00 | 191 682.00 | | 191 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 188.00 | 100 288.00 | 166 901.00 | 267 188.00 |
VI Groupe et associés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 767.00 | 232 241.00 | 1 526.00 | 233 767.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 986.00 | 418 085.00 | 166 901.00 | 584 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
ST Autres comptes | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
YT Sous‐traitance | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 515.00 | | | 312 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 483.00 | | | 182 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |